平台对账
一、整体介绍
平台对账功能是以原始订单为主体，通过接口下载或手工导入的形式获取账单明细，将账单与订单进行关联核对,以订单的维度展示每个原始账单的收退款情况以及每个订单的支出明细。
对账目的：确认订单的收入与费用，为利润分析提供平台费用数据。
对账方式：以商户订单号为纽带，销售、售后单独对账，记录每一笔订单的收入与费用。
注意：
1、首次导入的账单只支持前3个月内的对账，如有3个月之前的对账需求，请联系技术人员处理；
2、api接口授权后，自动拉取账单，由于各个平台生成账单的时间不一致，BI将会在不同的时间拉取平台账单，分别参与班车任务（每天早上7点和中午12点）对账和数据分析，数据生成存在T+1或T+2的情况，可查看页面左下角的数据截止日期旁边的？获取各个平台账单获取时间
3、手动导入账单，平台对账的对账任务分别是每天早上7点和中午12点，若在12点之前导入的账单，预计在下午2点左右可以查看对账结果；晚于12点导入账单则在次日早上9点后查看对账结果
4、当发现销售与售后订单缺少平台优惠时，请与客服联系（客服将会分别联系平台组和售后组，走新的平台优惠策略）
二、支付宝对账
支付宝账单支持对账淘宝、天猫、1688、淘供销等淘系平台。
账单获取
①自动下载
首次使用，需到【BI-数据配置与导入-API接口授权】点击授权，根据提示去授权；或参考以下支付宝授权配置文档：https://hupun.yuque.com/docs/share/f5f733e1-18df-44e6-a0c3-482d88fbf112?# 《支付宝账单配置》。
支付宝上午10点后提供前一天的日账单，牛牛每天下午2点左右查看前一天账单的对账结果。
②手动导入
牛牛会提供导入模板，请先从支付宝后台下载账单，再对应填写系统导入模板。
对账逻辑
从账单中提取订单号
对于自动下载的接口数据，因为账单内容的不确定性，将依次从业务基础订单号、商户订单号、备注（[]、（）、{}）中提取
对于手动导入订单，直接读取“线上订单号”字段内容
识别货款和费用账单
业务描述包含“交易收款”和“交易退款”的账单为货款账单，其他均为费用账单
对于货款账单，收入金额表示销售收入，支出金额表示售后退款；对于费用账单，收入金额表示售后退款，支出金额表示销售收入
按订单号对账
系统将账单中的订单号与系统拉取的订单号进行关联，同一单号，若订单商家应收金额与账单实收货款金额一致，则标记为对账成功
特别的，淘系平台订单发生了售中退款，账单会自动扣除售中退款金额。如一笔线上单商家应收100元，买家售中申请退款10元，确认收货后，支付宝将给商家打款90元，而非先打款100元再扣回10元。因此，支付宝对账中，正向销售订单金额会扣减售中退款金额再对账。
结果展示
订单/售后金额：
销售类型，金额 = 订单商家应收金额 - 售中退款的金额（完成的线上售后单，且售后阶段为售中类型）
售后类型，金额 = 商家应退金额，且售后阶段为售后类型
对账成功：货款账单金额 = 订单/售后金额时会对账成功
对账有差异：货款账单金额 ≠ 订单/售后金额
未对账：没有找到货款账单
销售订单的账单金额：提取账单中，业务描述为“交易收款”类型的收入金额作为销售货款
售后订单的账单金额：提取账单中，业务描述为“交易退款”类型的支出金额作为售后货款
平台佣金：业务描述中，提取“天猫佣金”和“淘宝客佣金”
支付宝服务费：业务描述中，提取“支付宝服务费”
积分返点：业务描述中，提取“”天猫积分返点
三、支付宝国际对账
支付宝国际账单没有“流水号”来标记唯一性，无法去重，请勿重复导入；
账单获取
①自动下载
支付宝国际账单没有接口，不支持自动下载
②手动导入
牛牛会提供导入模板，请先下载账单（Settle文件），再对应填写系统导入模板。
对账逻辑
从账单中提取订单号
平台不支持接口下载数据
对于手动导入订单，直接读取“Original_partner_transaction_ID”字段内容
识别货款和费用账单
支付宝国际的settle账单中，没有费用账单，全部属于货款账单；
对于货款账单，Type为P表示销售收入，Type为R表示售后退款；
按订单号对账
系统将账单中的订单号与系统拉取的订单号进行关联，同一单号，若订单商家应收金额与账单实收货款金额一致，则标记为对账成功
结果展示
对账成功：货款账单金额 = 订单/售后金额时会对账成功
对账有差异：货款账单金额 ≠ 订单/售后金额
未对账：没有找到货款账单
销售订单的账单金额：提取账单中Type为P的Rmb_amount作为销售货款
售后订单的账单金额：提取账单中Type为R的Rmb_amount作为销售货款
四、京东对账
账单获取
①自动下载
选择“京东对账”，点击“账单授权”，按店铺新增申请，每家店铺都需要申请一次。
根据京东平台日账单接口的相关规定，待申请通过后，方可拉取接口开通后的数据（接口不提供历史数据）若不知道填写内容，可联系京东小二咨询。京东会在每周三开通周二17：00前提交的申请，牛牛将在每周二15：00提交申请至京东。
②手动导入
牛牛会提供导入模板，请先下载账单，再对应填写系统导入模板。
对账逻辑
从账单中提取订单号
对于自动下载的接口数据，读取“订单编号”字段内容
对于手动导入订单，直接读取“订单编号”字段内容
识别货款和费用账单
费用项中，类型为“货款”、“代收配送费”和“送装服务费”的账单为货款账单，其他均为费用账单
对于货款账单，商家应收表示销售收入，商家应付表示售后退款；对于费用账单，商家应收表示售后退款，商家应付表示销售收入
按订单号对账
系统将账单中的订单号与系统拉取的订单号进行关联，同一单号，若订单商家应收金额与账单实收货款金额一致，则标记为对账成功
结果展示
对账成功：货款账单金额 = 订单/售后金额时会对账成功
对账有差异：货款账单金额 ≠ 订单/售后金额
未对账：没有找到货款账单
销售订单的账单金额：提取账单中，费用项为“货款”、“代收配送费”和“送装服务费”且“商家应收/应付”为应收的作为销售货款
售后订单的账单金额：提取账单中，费用项为“货款”、“代收配送费”和“送装服务费”且“商家应收/应付”为应付的作为售后货款
平台佣金：提取费用项为“佣金”
随单送的京东：提取费用项为“随单送的京豆”
五、拼多多对账
拼多多账单没有“流水号”来标记唯一性，无法去重，请勿重复导入；
账单获取
①自动下载
拼多多账单没有接口，不支持自动下载
②手动导入
牛牛会提供导入模板，请先下载账单，再对应填写系统导入模板。
对账逻辑
从账单中提取订单号
平台不支持接口下载数据
对于手动导入订单，直接读取“商户订单号”字段内容
识别货款和费用账单
费用项中，类型为“交易收入”、“退款”和“优惠券结算”的账单为货款账单，其他均为费用账单
对于货款账单，收入金额表示销售收入，支出金额表示售后退款；对于费用账单，收入金额表示售后退款，支出金额表示销售收入
按订单号对账
系统将账单中的订单号与系统拉取的订单号进行关联，同一单号，若订单商家应收金额与账单实收货款金额一致，则标记为对账成功
结果展示
对账成功：货款账单金额 = 订单/售后金额时会对账成功
对账有差异：货款账单金额 ≠ 订单/售后金额
未对账：没有找到货款账单
销售订单的账单金额：提取账单中的账务类型为“交易收入”和“优惠券结算”的收入金额作为销售货款
售后订单的账单金额：提取账单中的账务类型为“退款”和“优惠券结算”的支出金额作为售后货款
六、拼多多国际对账
拼多多国际账单没有“流水号”来标记唯一性，无法去重，请勿重复导入；
账单获取
①自动下载
拼多多国际账单没有接口，不支持自动下载
②手动导入
牛牛会提供导入模板，请先下载账单，再对应填写系统导入模板。
对账逻辑
从账单中提取订单号
平台不支持接口下载数据
对于手动导入订单，先直接读取“商户订单号”字段内容，若为空，再从备注中提取
识别货款和费用账单
费用项中，类型为“交易收入”、“退款”和“优惠券结算”的账单为货款账单，其他均为费用账单
对于货款账单，收入金额表示销售收入，支出金额表示售后退款；对于费用账单，收入金额表示售后退款，支出金额表示销售收入
按订单号对账
系统将账单中的订单号与系统拉取的订单号进行关联，同一单号，若订单商家应收金额与账单实收货款金额一致，则标记为对账成功
结果展示
对账成功：货款账单金额 = 订单/售后金额时会对账成功
对账有差异：货款账单金额 ≠ 订单/售后金额
未对账：没有找到货款账单
销售订单的账单金额：提取账单中的账务类型为“交易收入”和“优惠券结算”的收入金额作为销售货款
售后订单的账单金额：提取账单中的账务类型为“退款”和“优惠券结算”的支出金额作为售后货款
七、抖音对账
抖音账单没有“流水号”来标记唯一性，无法去重，请勿重复导入；
账单获取
①自动下载
需到【BI-数据配置与导入-API接口授权】点击授权，根据提示去授权
②手动导入
牛牛会适配抖音平台账单模板，您可以直接将账单导入系统中，无需人工调整。
对账逻辑
从账单中提取订单号
平台不支持接口下载数据
对于手动导入订单，直接读取“订单号”字段内容
识别货款和费用账单
账单中，提取“订单实付应结”、“支付优惠”字段作为货款账单，参与订单对账；提取“平台服务费”、“佣金”字段为费用账单；
按订单号对账
系统将账单中的订单号与系统拉取的订单号进行关联，同一单号，若（订单应收金额 - 售后应退金额）与账单的（订单实付应结 + 支付优惠）一致，则标记为对账成功
结果展示
对账成功：货款账单金额（订单实付应结 + 支付优惠）= 订单金额 - 售后金额
对账有差异：货款账单金额（订单实付应结 + 支付优惠）≠ 订单金额 - 售后金额
未对账：没有找到货款账单
八、有赞对账
账单获取
①自动下载
对于已购买BI标准版及以上的用户，系统自动拉取账单并自动对账。对于未购买用户，可以申请试用，当天申请，第二天开始拉数据，首次会拉取上个月1号至昨日账单，之后每日拉取昨日账单，试用有效期7天。
②手动导入
牛牛会提供导入模板，请先下载账单，再对应填写系统导入模板。
对账逻辑
从账单中提取订单号
对于自动下载的接口数据，直接读取“业务单号”字段内容
对于手动导入订单，直接读取“业务单号”字段内容
识别货款和费用账单
费用项中，类型为“订单入账”和“退款”的账单为货款账单，其他均为费用账单
对于货款账单，收入金额表示销售收入，支出金额表示售后退款；对于费用账单，收入金额表示售后退款，支出金额表示销售收入
按订单号对账
系统将账单中的订单号与系统拉取的订单号进行关联，同一单号，若订单商家应收金额与账单实收货款金额一致，则标记为对账成功
特别的，淘系平台订单发生了售中退款，账单会自动扣除售中退款金额。如一笔线上单商家应收100元，买家售中申请退款10元，确认收货后，支付宝将给商家打款90元，而非先打款100元再扣回10元。因此，支付宝对账中，正向销售订单金额会扣减售中退款金额再对账。
结果展示
订单/售后金额：
销售类型，金额 = 订单商家应收金额 - 售中退款的金额（完成的线上售后单，且售后阶段为售中类型）
售后类型，金额 = 商家应退金额，且售后阶段为售后类型
对账成功：货款账单金额 = 订单/售后金额时会对账成功
对账有差异：货款账单金额 ≠ 订单/售后金额
未对账：没有找到货款账单
销售订单的账单金额：提取账单中，费用项为“订单入账”的收入金额作为销售货款
售后订单的账单金额：提取账单中，费用项为“退款”为的支出金额作为售后货款