应收单数据来源：
①客户期初应收款单据②客户产生销售出库的欠款单据③客户产生线下出库的欠款单据。
1、新增客户的期初应收
选择的客户需之前没有期初欠款，没有发生过业务往来（销售出库、线下出库和退货退款），应收金额填写范围需整数部分不超过8位，小数部分不超过2位，确定后应收单增加对应客户的期初欠款数据。
2、导入方式新增客户的期初应收
导入模板的客户名称和应收金额必填，客户必须存在系统且没有发生业务往来（没有期初欠款），应收金额填写范围需整数部分不超过8位，小数部分不超过2位。上传成功后应收单页面增加客户应收数据。
3、修改期初
只有当对应客户没有发生业务往来且没有进行收款操作，才可以修改期初欠款。
4、单据收款
收款的动作实际是“收款+核销”的过程
点击【收款】或【批量收款】，填写本次收款金额，默认“本次收款金额=核销金额”
保存后生成一笔收款单，并自动核销对应的应收款
收款/核销金额：填写本次收款金额后，默认收款/核销金额等于本次收款金额；
如果客户有多笔应收单，一次性付款一笔钱，在收款时，填写收款/核销金额后会按应收款生成时间，从早到晚自动计算与每一笔应收款的核销金额
如果核销金额大于应收总金额，多余部门记在预收款中
销售折让：默认0，两种折让方式：
折让金额计入销售费用：折让金额计入销售费用：实际收款为核销/收款金额，这部分金额体现在销售费用中
折让金额冲减主营业务收入：实际收款为“核销/收款金额-折让金额”，主营业务收入中扣减折让金额
预收冲抵：使用预收款核销应收款，默认为0
实际收款：核销金额-预售冲抵金额-折让金额（冲减主营业务收入时）
5、批量收款
批量收款只可选择相同客户或合并客户的单据，批量收款与直接收款类似。如图第一条单据的应收余额为180，第二条单据的应收余额为49，此时不填写本次结算金额，直接修改收款金额为220，点击自动结算后，第一条明细由于应收余额为180，可将第一条单据直接做结清处理，剩余的40将做第二条单据的部分结算处理。收款保存后，第一条单据的应收余额为0其状态为已收款，第二条单据的应收余额为9其状态为部分收款。
6、收款审核
开启收款审核，需要再系统设置的财务设置勾选预收款和收款单的配置
开启后，在应收单操作收款后需要在收款单（新）审核通过，对应单据的核销金额、应收余额和状态才能发生改变。
7、收款关联页面
7.1 【资金流水】增加收款记录，其详情对应应收单单据。
7.2 【应收汇总表】对应客户的当前应收款和期初应收款发生改变。
7.3【客户对账单】对应单据的已收金额和单据应收单余额发生改变。
7.4【客户管理】对应客户的应当前应收款发生改变。