订单→账单
一、整体介绍
订单→账单功能是以平台付款/发货/完成的订单，通过接口下载或手工导入获取账单自动进行核销，核销后可查看每个店铺每日的订单应收金额和实际到账金额；通过导出对账明细还可以获取每笔对账和订单明细。
对账目的：确认订单的应收/应退、实收/实退、费用，为利润分析提供平台费用数据和提供对账依据。
对账方式：以原始订单号为纽带，销售、售后单独对账，记录每一笔订单的收入与费用。
二、获取账单
淘宝、天猫、1688、京东、抖音、快手、有赞平台支持通过API接口授权自动获取账单；请前往 数据配置与导入 完成授权操作；
拼多多、小红书、其他平台可通过手动导入账单进行对账，平台下载的账单直接导入，无需进行任何操作修改；
三、对账先知
1.平台对账数据回洗时间是近3个月的订单，当订单创建时间超过早于3月前，将不再参与对账；如果初始化需要3个月以上的账单，可联系技术人员进行特殊处理；
2.当查看订单发现订单金额缺少平台优惠时，请与客服联系进行策略配置，该策略不重新计算历史数据（客服将会分别联系平台组和售后组，走新的平台优惠策略）；
3.api接口授权后，牛牛每天会自动拉取账单，由于各个平台生成账单的时间不一致，所以牛牛将会在不同的时间拉取平台账单，分别参与班车任务（每天早上7点和中午12点）对账和数据分析，因此对账结果的完成时间也有差异，可以在 数据配置与导入的API接口授权页面，查看提示信息获取预计对账完成时间；
4.手动导入账单，平台对账的对账任务分别是每天早上7点和中午12点，若在12点之前导入的账单，预计在下午13:30点左右可以查看对账结果；晚于12点导入账单则在次日早上9点后查看对账结果;
5.想要了解当前对账订单和账单日期，可查看页面左下角的数据截止日期，鼠标悬浮？可查看各个平台对账账单时间；
6.订单→账单，重点突出查看一段时间内的订单应收和这些订单的实际收入情况；如需查看，商家实际在一段时间内的实际收入和对账情况，请前往 账单→订单
案例：
场景：订单001应收27.7，平台在11月20日时间给订单001打款2.9元，流水是00101，剩下的24.8元于11月21日打款完成，流水00102；
账单→订单
对账：账单→订单会查看流水00101和00102的订单号，订单号一致时，将账单金额汇总后与订单金额对比，金额一致对账成功；以账单的财务流水为主体参与对账，当遇到多期账单，并不会产生合并；
导出：可以按照实际到账金额的发生时间导出对账结果
页面展示：
订单→账单
对账：订单→账单会查看订单001的订单金额和目前订单的到账金额，两边一致则对账成功；以订单为主体参与对账，当遇到多期账单时，会讲账单金额合并以最晚的日期为准；
导出：可以按照订单的付款/发货/完成时间查看应收款的到账结果
页面展示：
四、手动对账
对账有差异时，可点击差异金额旁的编辑按钮，进行手动对账，通过调整订单的应收来实现平账单；
五、导出对账结果
导出支持：按订单明细、按订单、按日汇总
按订单明细
按财务流水对账结果导出，并携带订单详情商品信息和成本：
举例：
订单：销售订单001花90元分别购买了组合商品A、单品B各1件，组合商品A的销售金额为80元，是由a1、a2两件单品各一件组成，金额相同，单品B销售金额10元；
账单：由于分期付额，1月1号财务流水00101A商品到账80元，1月2号财务流水00102B商品到账10元；
账单→订单页面查询条件：账单日期为1月1号-2号，导出可见；
按订单
在账单->订单下按订单导出，可导出每一笔资金流水的对账结果以及流水对应的订单信息；
在上述的场景案例中，导出如下：
注意：平台打款往往是通过不同的业务描述来区分货款的组成分类，导致一笔订单货款的到账往往由多笔流水；按订单导出时，每笔流水都会携带完整的订单信息，可以通过是否多期账单做筛选条件辅助我们完成结算；
按日汇总
在账单->订单下按日汇总导出，可导出每一笔资金流水的对账结果以及流水对应的订单信息；
注意：按日汇总，会按流水的实际发生日期统计每天的账单收款和账单关联订单的应收款，订单的笔数和商品销售件数以及成本；当发生多期账单时，可能会出现订单金额和笔数重复统计，此时可以通过可以通过是否多期账单做筛选条件辅助手动调整完成结算；
六、对账逻辑
支付宝（淘宝、天猫、1688）
对账逻辑
从账单中提取订单号
对于自动下载的接口数据，因为账单内容的不确定性，将依次从业务基础订单号、商户订单号、备注（[]、（）、{}）中提取
对于手动导入订单，直接读取“线上订单号”字段内容
识别货款和费用账单
业务描述包含“交易收款”和“交易退款”的账单为货款账单，其他均为费用账单
对于货款账单，收入金额表示销售收入，支出金额表示售后退款；对于费用账单，收入金额表示售后退款，支出金额表示销售收入
按订单号对账
系统将账单中的订单号与系统拉取的订单号进行关联，同一单号，若订单商家应收金额与账单实收货款金额一致，则标记为对账成功
特别的，淘系平台订单发生了售中退款，账单会自动扣除售中退款金额。如一笔线上单商家应收100元，买家售中申请退款10元，确认收货后，支付宝将给商家打款90元，而非先打款100元再扣回10元。因此，支付宝对账中，正向销售订单金额会扣减售中退款金额再对账。
当支付宝未参与网商银行业务时，订单在确认收货前发生全额退款，支付宝账单中将不体现这笔订单账单，因此BI平台对账会判断售中订单是否全额退款，是全额退款时过滤订单，无需对账
结果展示
订单/售后金额：
销售类型，金额 = 订单商家应收金额 - 售中退款的金额（完成的线上售后单，且售后阶段为售中类型）
售后类型，金额 = 商家应退金额，且售后阶段为售后类型
对账成功：货款账单金额 = 订单/售后金额时会对账成功
对账有差异：货款账单金额 ≠ 订单/售后金额
未对账：没有找到货款账单
销售订单的账单金额：提取账单中，业务描述为“交易收款”类型的收入金额作为销售货款
售后订单的账单金额：提取账单中，业务描述为“交易退款”类型的支出金额作为售后货款
平台佣金：业务描述中，提取“天猫佣金”和“淘宝客佣金”
支付宝服务费：业务描述中，提取“支付宝服务费”
积分返点：业务描述中，提取“”天猫积分返点
支付宝国际
对账逻辑
从账单中提取订单号
平台不支持接口下载数据
对于手动导入订单，直接读取“Original_partner_transaction_ID”字段内容
识别货款和费用账单
支付宝国际的settle账单中，没有费用账单，全部属于货款账单；
对于货款账单，Type为P表示销售收入，Type为R表示售后退款；
按订单号对账
系统将账单中的订单号与系统拉取的订单号进行关联，同一单号，若订单商家应收金额与账单实收货款金额一致，则标记为对账成功
结果展示
对账成功：货款账单金额 = 订单/售后金额时会对账成功
对账有差异：货款账单金额 ≠ 订单/售后金额
未对账：没有找到货款账单
销售订单的账单金额：提取账单中Type为P的Rmb_amount作为销售货款
售后订单的账单金额：提取账单中Type为R的Rmb_amount作为销售货款
京东
对账逻辑
从账单中提取订单号
对于自动下载的接口数据，读取“订单编号”字段内容
对于手动导入订单，直接读取“订单编号”字段内容
识别货款和费用账单
费用项中，类型为“货款”、“代收配送费”和“送装服务费”的账单为货款账单，其他均为费用账单
对于货款账单，商家应收表示销售收入，商家应付表示售后退款；对于费用账单，商家应收表示售后退款，商家应付表示销售收入
按订单号对账
系统将账单中的订单号与系统拉取的订单号进行关联，同一单号，若订单商家应收金额与账单实收货款金额一致，则标记为对账成功
结果展示
对账成功：货款账单金额 = 订单/售后金额时会对账成功
对账有差异：货款账单金额 ≠ 订单/售后金额
未对账：没有找到货款账单
销售订单的账单金额：提取账单中，费用项为“货款”、“代收配送费”和“送装服务费”且“商家应收/应付”为应收的作为销售货款
售后订单的账单金额：提取账单中，费用项为“货款”、“代收配送费”和“送装服务费”且“商家应收/应付”为应付的作为售后货款
平台佣金：提取费用项为“佣金”
随单送的京东：提取费用项为“随单送的京豆”
拼多多
对账逻辑
从账单中提取订单号
平台不支持接口下载数据
对于手动导入订单，直接读取“商户订单号”字段内容
识别货款和费用账单
费用项中，类型为“交易收入”、“退款”和“优惠券结算”的账单为货款账单，其他均为费用账单
对于货款账单，收入金额表示销售收入，支出金额表示售后退款；对于费用账单，收入金额表示售后退款，支出金额表示销售收入
按订单号对账
系统将账单中的订单号与系统拉取的订单号进行关联，同一单号，若订单商家应收金额与账单实收货款金额一致，则标记为对账成功
结果展示
对账成功：货款账单金额 = 订单/售后金额时会对账成功
对账有差异：货款账单金额 ≠ 订单/售后金额
未对账：没有找到货款账单
销售订单的账单金额：提取账单中的账务类型为“交易收入”和“优惠券结算”的收入金额作为销售货款
售后订单的账单金额：提取账单中的账务类型为“退款”和“优惠券结算”的支出金额作为售后货款
拼多多国际
对账逻辑
从账单中提取订单号
平台不支持接口下载数据
对于手动导入订单，先直接读取“商户订单号”字段内容，若为空，再从备注中提取
识别货款和费用账单
费用项中，类型为“交易收入”、“退款”和“优惠券结算”的账单为货款账单，其他均为费用账单
对于货款账单，收入金额表示销售收入，支出金额表示售后退款；对于费用账单，收入金额表示售后退款，支出金额表示销售收入
按订单号对账
系统将账单中的订单号与系统拉取的订单号进行关联，同一单号，若订单商家应收金额与账单实收货款金额一致，则标记为对账成功
结果展示
对账成功：货款账单金额 = 订单/售后金额时会对账成功
对账有差异：货款账单金额 ≠ 订单/售后金额
未对账：没有找到货款账单
销售订单的账单金额：提取账单中的账务类型为“交易收入”和“优惠券结算”的收入金额作为销售货款
售后订单的账单金额：提取账单中的账务类型为“退款”和“优惠券结算”的支出金额作为售后货款
抖音
由于抖音平台账单的特殊性，无法区分账单的销售、售中阶段售后实际账单资金流转，在对账过程中将取这笔订单最终应收（销售金额-售后金额）与 账单的最终实收（账单到账-账单退款）来对账
对账逻辑
从账单中提取订单号
对于手动导入订单，直接读取“订单号”字段内容
识别货款和费用账单
账单中，提取“订单实付应结”、“实际平台补贴”、“实际达人补贴”、“实际抖音支付补贴”、“实际抖音月付营销补贴”、“订单退款”字段作为货款账单，参与订单对账；提取“平台服务费”、“佣金”等字段为费用账单；
按订单号对账
系统将账单中的订单号与系统拉取的订单号进行关联，同一单号，若（订单应收金额 - 售后应退金额）与账单的（订单实付应结+实际平台补贴+实际达人补贴+实际抖音支付补贴+实际抖音月付营销补贴+订单退款）一致，则标记为对账成功
结果展示
对账成功：货款账单金额（订单实付应结+实际平台补贴+实际达人补贴+实际抖音支付补贴+实际抖音月付营销补贴+订单退款）= 订单金额 - 售后金额
对账有差异：货款账单金额（订单实付应结+实际平台补贴+实际达人补贴+实际抖音支付补贴+实际抖音月付营销补贴+订单退款）≠ 订单金额 - 售后金额
未对账：没有找到货款账单
快手
由于快手平台账单的特殊性，无法区分账单的销售、售中阶段售后实际账单资金流转，在对账过程中将取这笔订单最终应收（销售金额-售后金额）与 账单的最终实收（账单到账-账单退款）来对账
对账逻辑
从账单中提取订单号
从账单中直接读取“订单号”字段内容
识别货款和费用账单
账单中，提取“订单实付”、“主播补贴”、“平台补贴”、“订单退款”字段作为货款账单，参与订单对账；提取“技术服务费”、“达人补贴”等字段为费用账单；
按订单号对账
系统将账单中的订单号与系统拉取的订单号进行关联，同一单号，若（订单应收金额 - 售后应退金额）与账单的（订单实付+主播补贴+平台补贴+订单退款）一致，则标记为对账成功
结果展示
对账成功：货款账单金额（订单实付+主播补贴+平台补贴+订单退款）= 订单金额 - 售后金额
对账有差异：货款账单金额（订单实付+主播补贴+平台补贴+订单退款）≠ 订单金额 - 售后金额
未对账：没有找到货款账单
有赞
对账逻辑
从账单中提取订单号
对于自动下载的接口数据，直接读取“业务单号”字段内容
对于手动导入订单，直接读取“业务单号”字段内容
识别货款和费用账单
费用项中，类型为“订单入账”和“退款”的账单为货款账单，其他均为费用账单
对于货款账单，收入金额表示销售收入，支出金额表示售后退款；对于费用账单，收入金额表示售后退款，支出金额表示销售收入
按订单号对账
系统将账单中的订单号与系统拉取的订单号进行关联，同一单号，若订单商家应收金额与账单实收货款金额一致，则标记为对账成功
特别的，淘系平台订单发生了售中退款，账单会自动扣除售中退款金额。如一笔线上单商家应收100元，买家售中申请退款10元，确认收货后，支付宝将给商家打款90元，而非先打款100元再扣回10元。因此，支付宝对账中，正向销售订单金额会扣减售中退款金额再对账。
结果展示
订单/售后金额：
销售类型，金额 = 订单商家应收金额 - 售中退款的金额（完成的线上售后单，且售后阶段为售中类型）
售后类型，金额 = 商家应退金额，且售后阶段为售后类型
对账成功：货款账单金额 = 订单/售后金额时会对账成功
对账有差异：货款账单金额 ≠ 订单/售后金额
未对账：没有找到货款账单
销售订单的账单金额：提取账单中，费用项为“订单入账”的收入金额作为销售货款
售后订单的账单金额：提取账单中，费用项为“退款”为的支出金额作为售后货款
小红书
对账逻辑
从账单中提取订单号
从账单中直接读取“订单号”字段内容
识别货款和费用账单
交易类型包含“结算入帐”和“退款”的账单为货款账单，其他均为费用账单
账单中，提取“结算金额”字段作为货款账单，参与订单对账；提取“佣金”等字段为费用账单；
按订单号对账
系统将账单中的订单号与系统拉取的订单号进行关联，同一单号，若订单商家应收金额与账单实收货款金额一致，则标记为对账成功
结果展示
订单/售后金额：
销售类型，金额 = 订单商家应收金额
售后类型，金额 = 商家应退金额，且售后阶段为售后类型
对账成功：货款账单金额 = 订单/售后金额时会对账成功
对账有差异：货款账单金额 ≠ 订单/售后金额
未对账：没有找到货款账单
销售订单的账单金额：提取账单中，费用项为“结算入帐”的收入金额作为销售货款
售后订单的账单金额：提取账单中，费用项为“退款”为的支出金额作为售后货款
其他平台
其他平台对账包含：小米有品、华为商城、震坤行、云集微店、唯品会、苏宁易购、考拉、京东自营 VC、微盟、微盟新云、淘工厂、得物；
其他平台对账，需要通过下载账单模板，手动调整账单，再通过导入账单参与对账；
对账逻辑
从账单中提取订单号
从账单中直接读取“线上订单号”字段内容
识别货款和费用账单
账单中，提取“货款金额”字段作为货款账单，参与订单对账；提取“平台佣金”、“服务费”等字段为费用账单；
若货款金额为正，参与销售对账，若货款金额为负，参与售后对账，金额为0不参与对账。平台佣金、服务费、其他费用为非货款费用，不参与对账，仅作为费用展示。
按订单号对账
系统将账单中的订单号与系统拉取的订单号进行关联，同一单号，若订单商家应收金额与账单实收货款金额一致，则标记为对账成功
结果展示
订单/售后金额：
销售类型，金额 = 订单商家应收金额
售后类型，金额 = 商家应退金额，且售后阶段为售后类型
对账成功：货款账单金额 = 订单/售后金额时会对账成功
对账有差异：货款账单金额 ≠ 订单/售后金额
未对账：没有找到货款账单
销售订单的账单金额：提取账单中，费用项为“货款金额”大于0时的金额作为销售货款
售后订单的账单金额：提取账单中，费用项为“货款金额”小于0时的金额作为售后货款